As ações de tecnologia asiática se recuperaram acentuadamente em 5 de agosto após uma sessão recorde em Wall Street na noite anterior, com ações da SoftBank saltando mais de 10%, Tokyo Electron +3,64%, Advantest +7% e Kioxia +6,34%. Na Coréia do Sul, SK Hynix disparou 6,9%, Samsung ganhou 4%+, e Seoul Semiconductor saltou 7,6%. O rali seguiu um forte fechamento na terça-feira dos EUA: S&P 500 e Dow Jones atingiram novos recordes; Nasdaq Composite avançou 2,59% para 26.584,99 em ganhos corporativos robustos e preços de petróleo em queda (otimismo de reabertura do Estreito de Ormuz).
A superperformance da SoftBank foi ancorada por sua filial de propriedade majoritária Arm Holdings, que disparou durante a noite com otimismo sobre royalties de data center relacionados à IA mais altos e planos de desenvolvimento de CPU. O estrategista da Ortus Advisors, Andrew Jackson, observou que o rali de semicondutores dos EUA reforçou perspectiva otimista para nomes asiáticos de infraestrutura de IA, apontando para força em chipmakers e fornecedores conforme capex de data center acelera.
Para leitores de macro: índices asiáticos pesados em tecnologia agora estão altamente correlacionados com entusiasmo de IA nos EUA. A alavancagem da SoftBank para royalties da Arm e o ciclo de demanda de chips de memória significa que oscilações adicionais são prováveis se orientação de ganhos ou capex nos EUA diminuir. O rali também sinaliza confiança que gastos de IA estão sustentando entre geografias, não revertendo para concentração apenas nos EUA.