SoftBank se dispara 10%+ en surge de tecnología asiática; Arm, SK Hynix, Samsung siguen rebote de IA

Las acciones de tecnología asiática se recuperaron acentuadamente el 5 de agosto después de una sesión récord en Wall Street la noche anterior, con acciones de SoftBank disparándose más del 10%, Tokyo Electron +3.64%, Advantest +7% y Kioxia +6.34%. En Corea del Sur, SK Hynix saltó 6.9%, Samsung ganó 4%+, y Seoul Semiconductor subió 7.6%. El rali siguió a un fuerte cierre el martes en EE.UU.: S&P 500 y Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos; Nasdaq Composite se disparó 2.59% a 26.584,99 en ganancias corporativas sólidas y precios del petróleo en caída (optimismo sobre reapertura del Estrecho de Ormuz).

El desempeño superior de SoftBank fue anclado por su filial de participación mayoritaria Arm Holdings, que se disparó durante la noche con optimismo sobre mayores regalías de data center relacionadas con IA y planes de desarrollo de CPU. El estratega de Ortus Advisors, Andrew Jackson, señaló que el repunte de semiconductores estadounidenses reforzó la perspectiva alcista para nombres asiáticos de infraestructura de IA, señalando una onda en chipmakers y proveedores de infraestructura de la noche a la mañana. Para lectores de macro: los índices asiáticos pesados en tecnología ahora están altamente correlacionados con el entusiasmo de IA estadounidense. El apalancamiento de SoftBank a las regalías de Arm y el ciclo de demanda de chips de memoria significa que es probable que se produzcan oscilaciones adicionales si la orientación de ganancias o capex estadounidense se debilita. El rali también señala confianza de que el gasto de IA se está manteniendo en geografías, no revirtiendo a concentración solo en EE.UU.